Allegato n.7 disciplinare di gara
Dichiarazione elementi di input del PEF

Spett.le 
Azienda Usl di Bologna
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
via Altura n.7
40139 Bologna

OGGETTO: 	PROCEDURA APERTA N. 46/2014 CONCESSIONE, INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT.142 E SS. DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I., PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO POLIAMBULATORIO NAVILE (NUOVA CASA DELLA SALUTE NAVILE). 

Il sottoscritto	_____________________________________________________________
nato il	________________________ a __________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________ CAP_________________  
via/piazza   _________________________________________________________________
con telefono n.	______________________________________________________________
con fax n.  __________________________________________________________________
con e-mail   _________________________________________________________________
con codice fiscale _____________________________________________________________
con partita IVA _______________________________________________________________
che partecipa alla procedura aperta indicata in oggetto come (selezionare l’opzione):
	impresa singola	
ovvero
	capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o  di un GEIE già costituito	
ovvero
	mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o  di un GEIE già costituito	
ovvero
	capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio, formato da:	

		
ovvero
	mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo consorzio	

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, COMMA 3, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DELLA NORMA CITATA, 

DICHIARA ED ATTESTA:
i seguenti elementi di input del proprio Piano Economico Finanziario (PEF) di offerta:
ELEMENTI DI INPUT DEL PEF PER IL CAPITOLO DI INVESTIMENTO “NUOVA CASA DELLA SALUTE NAVILE”
Principali Ipotesi di Piano 	
						
Timetable	 	 	 	 	 	
AVVIO ATTIVITA'		
Data di Verbale Inizio Lavori		(n. giorni da Inizio Attività):	 	 	
Durata Concessione (inclusa costruzione)				anni	 	
Durata Attività (autorizzazione, progettazione, costruzione)			mesi	 	
Durata Costruzione (da data di approvazione Progetto Esecutivo)			mesi	 	
Durata della Gestione				 Anni 	 	
Fine Costruzione				Data	 	
Inizio Gestione (data di Collaudo per inizio attività )			Data	 	
Fine Concessione				Data	 	
Fine Gestione				Data	 	
						
Ipotesi Fiscali	 	 	 	 	 	
IRES 					 	
IRAP 					 	
Acconto imposte					 	
Imposta sostitutiva su finanziamenti					 	
IVA su Investimenti e Rinnovi					 	
IVA sui Canoni di concessione –quota investimenti					 	
IVA sui Canoni di concessione  - quota gestione						
IVA sui Costi di Gestione					 	
Rimborsi IVA di periodo dallo Stato (max)	516		Tempo di rimborso oltre il periodo (mesi)	24	
						
Tesoreria	 	 	 	 	 	
Tesoreria Attiva				% anno	 	
Tesoreria Passiva				% anno	 	
Base calcolo (giorni)					360 	
						
Struttura Finanziaria	
						
Mezzi Propri	 	 	 	 	 	
					 	
Capitale Sociale			('000 €)		 	
Prestito Subordinato Soci			('000 €)		 	

     < tasso d'interesse 			% anno		 	
     < Inizio pagamento interessi		Semestri da fine disponibilità			
     < Inizio pagamento capitale		Semestri da fine disponibilità			

Contributi Pubblici	 	 	 	 	 	
CANONE AUSL PER GLI ANNI DI GESTIONE FISSO IN CONTO ESERCIZIO  – DIRITTO DI SUPERFICIE			
Canone AUSL quota investimento (IVA esclusa)						
Canone AUSL quota investimento (IVA inclusa)						
Canone AUSL quota gestione (IVA esclusa)						
Canone AUSL quota gestione (IVA inclusa)						

Capitale di Debito - Finanziamento Base	 	 	 	 	
importo massimo					 	
durata post costruzione			Anni		 	
durata complessiva			Anni		 	
scadenza ultima				Data	 	
Fine Periodo Disponibilità				Data	 	
estensione periodo disponibilità oltre data fine costruzione		Semestri		 	
Inizio rimborso quote capitale finanziamento base 	 	Fine anno rifer.	 	
tasso base d'interesse			% anno		 	
commitment fee			% anno		 	
Margine in Costruzione			% anno		 	
Margine in Gestione			% anno		 	
Capitalizzazione interessi anni costruzione (si/no   1/0)			si/no       1/0		

Capitale di Debito - Finanziamento IVA	 	 	 	 	
importo massimo					 	
commitment fee			% anno		 	
tasso base d'interesse			% anno		 	
Margine			% anno		 	
Fine Periodo Disponibilità				Data	 	

Commissioni Bancarie sul Capitale di Debito	 	 	 	 	
Agent Bank Fee annua					 	
up front fee					 	
						
CALCOLO DEL WACC	 	 	 	 	 	
Risk Free Rate (Rf)		 				
Equity Cost (Ke)	Ke=rf+β(rm-rf)	 				
Debt Cost (Kd)		 				
Market risk (Rm)		 				
Market Risk premium (Rm-Rf)		 				
IRES (t)		 				
Beta levered (sector) (βs)		 				
Beta levered project (β)	β=βs(1+(1-t)(D/E)	 				
D/E	Medio	 				
D/D+E	Medio	 				
E/D+E	Medio	 				
VAN		 				
TIR		 				
WACC                                            WACC=Ke(E/(D+E)) + Kd(D/(D+E))(1-t)	 				

						

Capitale, distribuzione utili 	 	 	 	 	 	
Quota utili da distribuire nell'esercizio						
DSCR minimo per distribuzioni	 	 	 	 	1,2	

Capitale circolante	 	 	 	 	Gg	
Dilazione media sui debiti per Investimenti e Rinnovi				 	
Dilazione media contributi pubblici			 	
Dilazione media sui crediti per Altri Ricavi				 	
Dilazione media sui debiti per Costi di gestione (al netto del personale)				 	
Liquidazione IVA					 	
Base di calcolo 					360	

Ipotesi dei costi operativi.
La tabella è da redigere per ogni anno
COSTI OPERATIVI		
IPOTESI CONSUMI TERMICI 		
COSTO MANUTENZIONE		
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 		
TASSE E IMPOSTE 		
 		
Totale costi di gestione (valore nominale)		

Ipotesi dei ricavi.
La tabella è da redigere per ogni anno tenendo conto del parametro di rivalutazione della componente di canone ascrivibile alle attività di manutenzione e ristoro dei costi così come specificato al Titolo II. Per ogni dettaglio si rimanda a quanto detto al Titolo II e nello Schema di convenzione.
PROSPETTO RICAVI	
Canone di concessione annuo fisso AUSL – quota investimento		
Canone di concessione annuo fisso AUSL – quota oneri di gestione		
Canone integrativo per il diritto di superficie (erogato integralmente nel primo trimestre del primo anno della fase di gestione)		
Altri ricavi eventuali (descrizione di dettaglio)		
RICAVI TOTALI	

Ammortamenti
Di seguito è riportata la modalità con cui il Concorrente dovrà esplicitare la quota annuale di ammortamento degli investimenti per ogni anno a partire dalla stipula del presente Contratto fino al termine della Concessione; tali dati dovranno essere desumibili anche dal PEF

Investimento	Quota annuale di ammortamento degli investimenti	
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno …	
						
Investimento complessivo oggetto di concessione						

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(N.B. Si rammenta che, in caso di associazione temporanea o di consorzio da costituirsi ogni impresa, a mezzo di legale rappresentante o procuratore, dovrà sottoscrivere in ogni pagina la presente offerta.)